一、公司基本情況
（一）公司名稱：北京市泰盛嘉澤商貿(mào)有限公司
（二）法定代表人：成宇
（三）注冊地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街27號1號樓
（四）經(jīng)營范圍：銷售礦產(chǎn)品、日用品、金屬材料、機電設(shè)備及配件；經(jīng)濟信息咨詢；倉儲服務(wù)；出租辦公用房；住宿；零售煙草；餐飲服務(wù)（熱食類食品制售；冷食類食品制售）；零售食品。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；住宿、零售食品、零售煙草以及依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
（五）辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街27號
（六）公司簡介：北京敦煌大廈處于北京市西城區(qū)阜成門商業(yè)圈,大廈地理位置優(yōu)越,交通便利,大廈共8層(含地下兩層),建筑面積為8484.7平方米,用于經(jīng)營的客房59間、出租客房5間(第三層),共計64間。用于經(jīng)營的客房類型:大床房29間、標間19間、特價房1間、家庭房3間,商務(wù)套房4間、普套2間、行政房2間,大床房和標間的房間面積為每間28平方米,普套和家庭房為每間48平方米,商務(wù)套房為每間52平方米,客房裝修設(shè)計風格以享譽世界的敦煌文化和歷史悠久的黃河文化為主題。
一，二樓餐廳以清真隴菜和蘭州牛肉面等為經(jīng)營特色餐廳最大可容納 260人同時用餐。
北京市泰盛嘉澤商貿(mào)有限公司隸屬于酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司全資子公司，成立于2012年12月21日，租賃酒鋼集團北京敦煌大廈作為經(jīng)營場所,場所位于：北京市西城區(qū)阜成門外大街27號1號樓，主要從事大廈住宿,餐飲,會議,商務(wù)洽談與出租辦公用房等服務(wù)業(yè)務(wù)。北京敦煌大廈于2013年7月正式營業(yè)。
二、2021年上半年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
2021上半年主營業(yè)務(wù)收入855.97萬元，主營業(yè)務(wù)成本709.37萬元，稅金及附加0.22萬元，期間費用214.26萬元，利潤總額-67.88萬元，凈利潤-67.88萬元。
上半年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入808.04萬元，經(jīng)營活動現(xiàn)金流出961.6萬元，經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流入-153.56萬元?，F(xiàn)金流出中包含本月付集團公司租賃費304.15萬元。
6月末資產(chǎn)負債率為50.54%，銷售收入利潤率-7.93%，主營業(yè)務(wù)毛利率17.13%。
三、發(fā)起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式及實際控制人發(fā)生變化情況
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股 東 |
實繳出資（萬元） |
出資時間 |
出資方式 |
酒泉鋼鐵(集團)
有限責任公司 |
300 |
2012年12 |
貨幣 |
四、2021年上半年財務(wù)預算執(zhí)行情況
單位：萬元
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項目 |
2021年預算 |
上半年實際 |
執(zhí)行率 |
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主營業(yè)務(wù)收入 |
1,881.22 |
855.97 |
45.5% |
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主營業(yè)務(wù)成本 |
1,383.95 |
709.37 |
51.26% |
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稅金及附加 |
2.98 |
0.22 |
7.38% |
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銷售費用 |
16.27 |
9.25 |
56.85% |
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管理費用 |
468.95 |
202.57 |
43.20% |
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財務(wù)費用 |
7.19 |
2.44 |
33.94% |
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利潤總額 |
-10.00 |
-67.88 |
-478.67% |
上半年收入及營業(yè)成本項目基本上實現(xiàn)時間過半，完成任務(wù)過半的目標。面臨疫情的影響，全年收入能否完成還是存在不確定性。2021上半年銷售費用完成年度的56.85%，預計隨著網(wǎng)絡(luò)訂房、訂餐的增加，銷售費用下半年要明顯高于上半年實現(xiàn)數(shù)。全年預計25萬元左右。管理費用完成年度的43.2%，主要影響是維修費及勞務(wù)用工費用變動。財務(wù)費用完成年的33.94%，預計隨著收入增加，財務(wù)費用增加。
五、財務(wù)會計報告摘要
6月末，本公司資產(chǎn)總額451.46萬元，其中：流動資產(chǎn) 316.53萬元，非流動資產(chǎn)134.93萬元。流動資產(chǎn)中，貨幣資金56.83萬元，應(yīng)收賬款13.38萬元，其他應(yīng)收款124.42萬元（劉會圈借洋橋新店籌備運行期間周轉(zhuǎn)金508.67萬元,已全部計提壞賬準備508.67萬元，北京銀行租金126.17萬元），存貨14.6萬元（酒店食材及消耗品）,其他流動資產(chǎn)104.3萬元(應(yīng)交稅費重新分類90.54萬元，待分攤?cè)細赓M13.76萬元）。非流動資產(chǎn)中固定資產(chǎn)原價48.18萬元（酒店零星購置管理工、用具），累計折舊43.74萬元，固定資產(chǎn)凈額4.44萬元；無形資產(chǎn)3.24萬元，遞延所得稅資產(chǎn)127.23萬元。
6月末，本公司負債總額228.17萬元，全部為流動負債。其中：應(yīng)付賬款148.78萬元(應(yīng)付供應(yīng)商貨款及勞務(wù)公司外包服務(wù)費),預收款項65.13萬元（為預收客戶款（含訂金）及預收房租），其他應(yīng)付款13.06萬元（其中應(yīng)付客戶保證金、質(zhì)保金等13.06萬元），應(yīng)交稅費1.19萬元。
6月末所有者權(quán)益223.28萬元。其中：實收資本300萬元，盈余公積21.30萬元，未分配利潤-98.01萬元（上年末未分配利潤余額 -30.12萬元、本年累計虧損67.88萬元）。
六、環(huán)境保護情況
1、開展北京市垃圾分類工作，簽訂了可回收垃圾、廚余垃圾、有害垃圾和廢棄油脂清運等合同，做到垃圾分類投放清運；
2、組織大廈員工學習垃圾分類知識，做好人員垃圾分類管控；
3、各處粘貼垃圾分類標識、節(jié)約用餐和光盤行動貼畫，積極宣傳環(huán)保知識；
4、大廈總臺放置不主動提供一次性用品告知牌，同時不主動向提賓客提供牙刷、刮胡刀、浴帽、梳子等一次性用品，減少垃圾投放；
5、根據(jù)北京市最新油煙排放標準，更換了兩臺油煙凈化器，減少了油煙的排放，達到了油煙排放標準。
