一、企業(yè)基本情況
1.中文名稱：甘肅酒鋼集團(tuán)科力耐火材料股份有限公司
簡(jiǎn)稱：耐材公司
2.外文名稱：無(wú)
3.法定代表人：廖日昌
4.注冊(cè)地址：甘肅省嘉峪關(guān)市嘉北工業(yè)園區(qū)
5.經(jīng)營(yíng)范圍：耐火材料的生產(chǎn)、批發(fā)、零售，耐火材料的研發(fā)、技術(shù)服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)；各類工業(yè)爐窯的砌筑、檢修、維護(hù)；機(jī)電設(shè)備安裝及鋼結(jié)構(gòu)制作。焦炭、鋼材、鐵合金、橡膠、五金、冶金爐料、金屬制品、有色金屬、化工產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、礦產(chǎn)品的批發(fā)零售。炭素原料、炭素制品批發(fā)零售；草制品加工、批發(fā)零售；生產(chǎn)性再生資源（廢舊耐火材料、廢舊設(shè)備備件、廢舊電器、廢鋼鐵）回收、批發(fā)零售。
6．辦公地址：甘肅省嘉峪關(guān)市雄關(guān)東路12號(hào)（郵政編碼：735100）
7.網(wǎng) 址：
http://www.jiugang.com/
8.公司簡(jiǎn)介：甘肅酒鋼集團(tuán)科力耐火材料股份有限公司，簡(jiǎn)稱耐材公司，為酒鋼集團(tuán)控股子公司。2009年2月正式注冊(cè)成立。公司主要從事耐火材料的研發(fā)、生產(chǎn)銷售及施工服務(wù)。以宏興股份公司煉鋼、煉鐵高爐鐵溝、鐵水罐、鋼包、鐵水包、中間包、脫硫槍、兌鐵溜槽等耐火材料砌筑施工，及保產(chǎn)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)設(shè)備設(shè)施的日常維護(hù)檢修的全過(guò)程保產(chǎn)服務(wù)為主，并承接集團(tuán)公司各類工業(yè)爐窯如高爐吹管、熱風(fēng)爐、豎爐、加熱爐、焦?fàn)t、轉(zhuǎn)爐、電解槽、鐵合金爐等檢修維護(hù)及其它臨時(shí)性爐窯檢修維護(hù)業(yè)務(wù)服務(wù)。經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍涵蓋宏興股份公司煉鐵、煉鋼、焦化、選燒廠礦，及其它分子公司宏電鐵合金、西部重工、筑鼎公司、冶建公司、潤(rùn)源公司、東興鋁業(yè)公司等單位。
二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
2022年，耐材公司資產(chǎn)總額18966.70萬(wàn)元；全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52655.51萬(wàn)元，產(chǎn)值51319.71萬(wàn)元，凈利潤(rùn)510.93萬(wàn)元。
三、發(fā)起人認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式
酒泉鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2009年2月6日以實(shí)物出資2549.92萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的51％。嘉峪關(guān)大友企業(yè)公司2009年2月6日以貨幣出資1750.08萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的35％。自然人股東2009年2月6日以貨幣出資700萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的14％。
四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職情況和年度薪酬情況，員工收入水平
1.董事任職情況：
董事長(zhǎng)：廖日昌
董事：李明、賈慶賢、沈衛(wèi)兵、夏鋒山、張小平、安建懷
2.監(jiān)事任職情況：
監(jiān)事會(huì)主席：趙恒云
監(jiān)事：王毅、陳建剛
3.高級(jí)管理人員任職情況：
副總經(jīng)理：顧兆祖
副總經(jīng)理：王鋒
4.年度薪酬情況：耐材公司主要負(fù)責(zé)人均按照《2022年度經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任書》兌現(xiàn)薪酬。
5.員工收入水平：2022年，甘肅酒鋼集團(tuán)科力耐火材料股份有限公司工資預(yù)算總額3635.53萬(wàn)元，在崗職工工資實(shí)發(fā)金額3511.53萬(wàn)元，控制在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。在崗職工平均工資11.16萬(wàn)元，同比降低5.98%。
五、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人變化情況
2022年末，耐材公司注冊(cè)資本為人民幣5000萬(wàn)元；2022年6月，51名自然人股東將所持有的700萬(wàn)股份轉(zhuǎn)讓給酒泉鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，耐材公司股東變更為酒泉鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司控股和嘉峪關(guān)大友企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司兩家法人股東，其中，酒泉鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司控股65%；嘉峪關(guān)大友企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司持股35%。
六、年度內(nèi)發(fā)生的重大事件及其對(duì)企業(yè)的影響
無(wú)
七、2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年耐材公司營(yíng)業(yè)收入52655.51萬(wàn)元，完成預(yù)算目標(biāo)的105.31%；產(chǎn)值51319.71萬(wàn)元，完成預(yù)算目標(biāo)的102.6%；凈利潤(rùn)510.93萬(wàn)元，完成預(yù)算目標(biāo)的68.12%。
八、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告摘要
1.甘肅廣合會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司審計(jì)了耐材公司財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2022年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，2022年度的利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注。為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
2.經(jīng)甘肅廣合會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司審計(jì)，2022年，耐材公司資產(chǎn)總額18966.70萬(wàn)元；全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52655.51萬(wàn)元，產(chǎn)值51319.71萬(wàn)元，凈利潤(rùn)510.93萬(wàn)元。
九、企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況
環(huán)境保護(hù)：耐材公司五條生產(chǎn)線7臺(tái)除塵設(shè)備運(yùn)行正常，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)主體設(shè)備與除塵設(shè)備100%同開同停，污染物排放量符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定。
十、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理
1.經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況：
營(yíng)業(yè)收入：2022年完成營(yíng)業(yè)收入52655.51萬(wàn)元，完成計(jì)劃目標(biāo)的105.31%；收入同比增幅6.97%；工業(yè)總產(chǎn)值：2022年完成工業(yè)總產(chǎn)值51319.70萬(wàn)元，完成計(jì)劃目標(biāo)的102.64%，同比增幅5.17%；2022年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額787.52萬(wàn)元，完成計(jì)劃目標(biāo)的78.75%。同比降幅54.29%，主要是受去年國(guó)家政策電價(jià)上調(diào)、冬奧會(huì)環(huán)保限產(chǎn)、運(yùn)費(fèi)上漲及疫情等因素影響，外部耐火材料市場(chǎng)價(jià)格同比漲幅20%左右，但主線單位耐材保產(chǎn)承包價(jià)格低于預(yù)期且連續(xù)降價(jià)，保產(chǎn)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)虧損局面，雖然通過(guò)降本增效措施彌補(bǔ)保產(chǎn)業(yè)務(wù)虧損，但距完成計(jì)劃還存在一定差距。
存貨指標(biāo)：存貨資金719.57萬(wàn)元，其中,原料庫(kù)存268.07萬(wàn)元，產(chǎn)成品庫(kù)存412.33萬(wàn)元，材料備件庫(kù)存39.17萬(wàn)元。存貨總額比預(yù)算目標(biāo)降低80.43萬(wàn)元。
期間費(fèi)用： 2022年發(fā)生期間費(fèi)用2002.47萬(wàn)元，其中管理費(fèi)用2239萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-257.65萬(wàn)元，研發(fā)費(fèi)用21.12萬(wàn)元。比預(yù)算目標(biāo)減少1126.81萬(wàn)元，同比減少326.34萬(wàn)元。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目投資情況：
無(wú)
十一、大額度資金運(yùn)作
大額度資金調(diào)動(dòng)和使用情況：無(wú)
十二、職工權(quán)益維護(hù)
1.集體合同、工資專項(xiàng)集體合同、勞動(dòng)合同的簽訂、履行等勞動(dòng)法律、法規(guī)的執(zhí)行情況：
2022年，耐材公司工資專項(xiàng)集體合同、勞動(dòng)合同的簽訂、履行符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，無(wú)違反勞動(dòng)法律、法規(guī)的情況發(fā)生。
2.人才引進(jìn)、職工招聘、專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)定、職工培訓(xùn)等人才隊(duì)伍建設(shè)情況：
2022年公司全年新增員工11人，其中：實(shí)習(xí)生轉(zhuǎn)匯杰6人，新分大學(xué)生4人，預(yù)算財(cái)務(wù)部調(diào)入1人。減少人員24人，其中：退休21人，解除勞動(dòng)合同2人，調(diào)出1人。全年在崗員工凈減少13人。
2022年，耐材公司圍繞年度工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，有針對(duì)性的確定培訓(xùn)人員和培訓(xùn)內(nèi)容。全年共組織公司級(jí)和作業(yè)區(qū)級(jí)的各類培訓(xùn)292個(gè)班次，培訓(xùn)人員8192人次。培訓(xùn)內(nèi)容包括質(zhì)量體系管理知識(shí)培訓(xùn)、耐火材料專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)、新員工入職培訓(xùn)、安全技能培訓(xùn)、崗位操作技能培訓(xùn)以及兩級(jí)機(jī)關(guān)的各類規(guī)章制度學(xué)習(xí)教育等多個(gè)方面。培訓(xùn)形式有線上培訓(xùn)、集中授課、現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)、技能大賽等。參加培訓(xùn)的人員覆蓋我公司包括中高層管理人員在內(nèi)的管理技術(shù)人員和普通員工，培訓(xùn)覆蓋率為100%。
2022年度，耐材公司培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目52項(xiàng)，截止12月末，累計(jì)完成培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)52項(xiàng)，完成率100%。計(jì)劃外培訓(xùn)項(xiàng)目1項(xiàng)，耐材公司內(nèi)部組織了“違規(guī)違紀(jì)員工專項(xiàng)培訓(xùn)”。
2022年，全年共晉升各類專業(yè)技術(shù)職務(wù)21人，其中中級(jí)2人、初級(jí)19人。
3.職工勞動(dòng)、安全、衛(wèi)生保護(hù)情況：
2022年，耐材公司深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)安全生產(chǎn)的重要論述，落實(shí)國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)十五條硬措施組織開展安全生產(chǎn)大檢查。扎實(shí)做好省安委辦駐點(diǎn)包抓7條措施落實(shí)，開展新安法學(xué)習(xí)宣貫及安全責(zé)任承諾。嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”“三管三必須”及全員安全生產(chǎn)責(zé)任，持續(xù)推進(jìn)“大反思、大排查、大整治、大提升”活動(dòng)，開展落實(shí)“百日清零”（鋼8條、鋁7條、粉塵涉爆6條、檢維修7條、有限空間4條）活動(dòng)，持續(xù)鞏固安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)成果并形成長(zhǎng)效機(jī)制。組織落實(shí)安全生產(chǎn)“紅線、底線”專項(xiàng)活動(dòng)，深化反違章工作，做細(xì)做實(shí)安全積分制，落實(shí)“雙向激勵(lì)”機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行“五同”“六有”，持續(xù)夯實(shí)安全基礎(chǔ)。
2022年工會(huì)組織職工代表對(duì)崗位職工勞動(dòng)保護(hù)用品、基礎(chǔ)設(shè)施和安全生產(chǎn)設(shè)施等進(jìn)行了檢查，并對(duì)勞動(dòng)保護(hù)方面工作進(jìn)行意見(jiàn)征集，對(duì)職工反映的個(gè)別崗位勞保用品不夠、質(zhì)量差等問(wèn)題，向相關(guān)部門反映并協(xié)調(diào)予以解決。
4.工會(huì)工作情況概述
為了維護(hù)職工合法權(quán)益,促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展,耐材公司在上級(jí)工會(huì)的指導(dǎo)下選舉產(chǎn)生了耐材公司工會(huì)委員會(huì)和經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)，現(xiàn)有工會(huì)會(huì)員341人。為了更好的維護(hù)職工合法權(quán)益,有效發(fā)揮職能組織的作用,相繼成立了“女職工工作委員會(huì)”、“勞動(dòng)法律法規(guī)監(jiān)督檢查委員會(huì)”、“勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查委員會(huì)”等三個(gè)專門工作委員會(huì)。并選配工作能力強(qiáng)、在職工中有威信、能按照工會(huì)有關(guān)法律規(guī)定,認(rèn)真履行和關(guān)職責(zé)的同志擔(dān)任各職能部門的主任、委員為職工謀福祉。并根據(jù)耐材公司組織結(jié)構(gòu),依托六個(gè)基層作業(yè)區(qū)成立了七個(gè)基層工會(huì)組織，下屬二十三工會(huì)小組,一并選配了工會(huì)小組長(zhǎng)，現(xiàn)有專兼職工會(huì)干部八人，在各自的工作崗位，履行著工會(huì)工作的職責(zé)。
十三、履職待遇、業(yè)務(wù)支出
（一）履職待遇：
1.公務(wù)用車：無(wú)
2.辦公用房：耐材公司能夠嚴(yán)格執(zhí)行辦公用房相關(guān)規(guī)定，通過(guò)對(duì)中層干部及全公司所有管理技術(shù)人員29間辦公室進(jìn)行測(cè)量和排查，未發(fā)現(xiàn)辦公面積超標(biāo)、違規(guī)占用、豪華裝修辦公用房的問(wèn)題，辦公用房的使用面積均控制在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。
3.培訓(xùn)三項(xiàng)：2022年耐材公司培訓(xùn)費(fèi)用共投入31.47萬(wàn)元。全部用于支付特種作業(yè)培訓(xùn)、安全資質(zhì)培訓(xùn)、特種設(shè)備安全管理資格證培訓(xùn)、班組長(zhǎng)培訓(xùn)及內(nèi)部員工安全技能提升培訓(xùn)費(fèi)用等。
（二）業(yè)務(wù)支出：
1.業(yè)務(wù)招待：無(wú)
2.國(guó)內(nèi)差旅：2022年度國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)花費(fèi)6.29萬(wàn)元。
3.因公臨時(shí)出國(guó)：無(wú)
4.辦公費(fèi)：無(wú)
十四、董事會(huì)報(bào)告摘要
1.董事會(huì)成員變動(dòng)情況：
2022年4月4日，耐材公司以通訊的方式召開了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，根據(jù)酒泉鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司提名，股東大會(huì)選舉賈慶賢、沈衛(wèi)兵擔(dān)任公司董事，任期三年。免去包興譽(yù)、馮剛董事職務(wù)。根據(jù)51名自然人股東提名，股東大會(huì)選舉安建懷擔(dān)任公司董事，任期三年。免去光大興隴信托有限責(zé)任公司提議的王波的董事職務(wù)。
2.董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作情況：
2022年，耐材公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司外派董事監(jiān)事管理辦法》等國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)文件開展董事會(huì)工作，嚴(yán)格按法定程序和議事規(guī)則組織召開董事會(huì)會(huì)議。全年共組織召開董事會(huì)會(huì)議5次，審議通過(guò)19項(xiàng)議案；組織召開股東大會(huì)3次，審議通過(guò)8項(xiàng)議案。每次會(huì)議召開前10天將會(huì)議通知和議案發(fā)給全體董事，全體董事對(duì)需上會(huì)討論的議案進(jìn)行認(rèn)真研究，對(duì)不符合要求的議案，駁回議案提交部門，同時(shí)明確駁回理由與完成材料修改的時(shí)間期限。2022年，董事會(huì)組織召開的所有會(huì)議均做到了程序合法合規(guī)，會(huì)議嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，記錄紀(jì)要完整，會(huì)議檔案完備。
十五、有關(guān)部門（機(jī)構(gòu)）規(guī)定的其他事項(xiàng)
無(wú)
甘肅酒鋼集團(tuán)科力耐火材料股份有限公司
2023年5月4日
