一、公司基本情況
1.公司名稱：青海嘉利泰貿(mào)易有限公司
2. 法定代表人：楊帆
3. 注冊(cè)地址：青海省西寧市城北區(qū)28號(hào)
4. 經(jīng)營(yíng)范圍：金屬材料（不含貴金屬）、礦產(chǎn)品（不含開(kāi)采、勘探）、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、機(jī)械產(chǎn)品、建筑材料、電子產(chǎn)品、五金交電、農(nóng)副產(chǎn)品（不含糧食收購(gòu)）批發(fā)、零售;倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(上述經(jīng)營(yíng)服務(wù)依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
5. 辦公地址：青海省西寧市城北區(qū)28號(hào)物產(chǎn)大廈西樓301室
公司簡(jiǎn)介：青海青海嘉利泰貿(mào)易有限公司為甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司全資子公司。2009年3月在西寧成立的銷售機(jī)構(gòu)，公司經(jīng)營(yíng)范圍為鋼材批發(fā)和零售。銷售區(qū)域覆蓋青海省、西藏自治區(qū)。青海青海嘉利泰貿(mào)易有限公司堅(jiān)持酒鋼集團(tuán)“依靠科技進(jìn)步和科學(xué)管理，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的方針，堅(jiān)持：“以人為本，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”的經(jīng)營(yíng)理念。已形成鋼材綜合銷售能力120萬(wàn)噸以上。
二、
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
青海嘉利泰貿(mào)易有限公司2023年12月末，公司資產(chǎn)總額39649.36萬(wàn)元，負(fù)債總額38333.28萬(wàn)元，所有者權(quán)益1316.08萬(wàn)元,資產(chǎn)負(fù)債率96.7%,較去年同期減幅-2.12%%，資產(chǎn)、負(fù)債變動(dòng)的原因主要是合同負(fù)債和預(yù)付賬款以及存貨庫(kù)存影響。實(shí)現(xiàn)銷售收入31.81億元，較上年同期增加5.16億元；全年利潤(rùn)完成1069.06萬(wàn)元，較去年同期增加1354.29萬(wàn)元。 所有者權(quán)益構(gòu)成為實(shí)收資本2000萬(wàn)元，盈余公積16.34萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)-700.26萬(wàn)元。
三、股東或者發(fā)起人認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況
青海嘉利泰貿(mào)易有限公司為甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司的全資子公司，甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司以貨幣出資2000萬(wàn)元人民幣，出資時(shí)間為2009年03月12日，占注冊(cè)資本的100％。年度內(nèi)，青海青海嘉利泰貿(mào)易有限公司的股東及實(shí)際控制人未發(fā)生變化。
四、年度內(nèi)發(fā)生的重大事件及其對(duì)企業(yè)的影響
無(wú)
五、本年度財(cái)務(wù)預(yù)算主要指標(biāo)及上一年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
鋼材銷量：2024年全年總銷量計(jì)劃113.5萬(wàn)噸。直供量：2024年計(jì)劃直供銷量50萬(wàn)噸，直供比例50%，同比提升3個(gè)百分點(diǎn)。
鋼材產(chǎn)品購(gòu)銷率：按100%組織。
品種效益產(chǎn)品占比：2024年效益產(chǎn)品計(jì)劃占比67%，同比提升2個(gè)百分點(diǎn)。
中板銷量：5萬(wàn)噸。
500E螺紋銷量：6萬(wàn)噸。2024年我公司業(yè)務(wù)預(yù)算主要是宏興股份公司銷售部下達(dá)的銷售任務(wù)，2024年全年預(yù)計(jì)銷售鋼材113.5萬(wàn)噸（包含榆鋼建材），預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入41.09億元，銷售成本41.06億元，利潤(rùn)總額實(shí)現(xiàn)321萬(wàn)元。
青海嘉利泰貿(mào)易有限公司2024年預(yù)算發(fā)生期間費(fèi)用349萬(wàn)元，其中管理費(fèi)用350萬(wàn)元，主要是工資性費(fèi)用占比較大；財(cái)務(wù)費(fèi)用-1萬(wàn)元。
銷售費(fèi)用0萬(wàn)元，主要為鋼材倒運(yùn)費(fèi)及二次配送費(fèi)用,銷售費(fèi)用方面：根據(jù)宏興股份公司關(guān)于規(guī)范運(yùn)輸費(fèi)列報(bào)項(xiàng)目的通知要求（酒宏財(cái)務(wù)發(fā)〔2021〕34號(hào)）,控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前發(fā)生的運(yùn)輸活動(dòng)不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)，而只是企業(yè)為了履行合同而從事的活動(dòng)，相關(guān)成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本，在確認(rèn)收入時(shí)計(jì)入營(yíng)業(yè)成本。該費(fèi)用計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本歸集不在期間費(fèi)用里體現(xiàn)。
2023年青海嘉利泰貿(mào)易有限公司完成鋼材銷量118.405萬(wàn)噸，同比增加24.52萬(wàn)噸，年末庫(kù)存0.98萬(wàn)噸，年購(gòu)銷率110.7%，累計(jì)回款45.6億元。本年度西寧區(qū)域銷量48.78萬(wàn)噸，同比增加2.56萬(wàn)噸，格爾木區(qū)域銷量16.13萬(wàn)噸，同比增加4.93萬(wàn)噸，拉薩區(qū)域銷量53.48萬(wàn)噸，同比增加17.01萬(wàn)噸。2023年青海嘉利泰貿(mào)易有限公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)情況：實(shí)現(xiàn)銷售收入31.81億元，較上年同期增加5.16億元；全年利潤(rùn)完成1069.06萬(wàn)元，較去年同期增加1354.29萬(wàn)元。2023年青海嘉利泰貿(mào)易有限公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)情況：實(shí)現(xiàn)銷售收入31.81億元，較上年同期增加5.16億元；全年利潤(rùn)完成1069.06萬(wàn)元，較去年同期增加1354.29萬(wàn)元。噸鋼費(fèi)用3.84元/噸，同比增幅0.05元/噸。主要原因是受本年鋼材銷量提升，本部及榆鋼鋼材銷量平衡影響，嘉利泰公司賬務(wù)不體現(xiàn)榆鋼產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品銷量攤銷噸鋼費(fèi)用。嘉利泰公司三項(xiàng)費(fèi)用中的固定費(fèi)用占比90%，變動(dòng)費(fèi)用占比10%，變動(dòng)費(fèi)用成本對(duì)噸鋼成本影響不大。2023年已結(jié)算二次配送業(yè)務(wù)的運(yùn)輸及裝卸費(fèi)用2928.42萬(wàn)元。根據(jù)宏興股份公司關(guān)于規(guī)范運(yùn)輸費(fèi)列報(bào)項(xiàng)目的通知要求（酒宏財(cái)務(wù)發(fā)〔2021〕34號(hào)）,控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前發(fā)生的運(yùn)輸活動(dòng)不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)，而只是企業(yè)為了履行合同而從事的活動(dòng)，相關(guān)成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本，在確認(rèn)收入時(shí)計(jì)入營(yíng)業(yè)成本。
六、企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況
2023年青海嘉利泰貿(mào)易有限公司繳納合同印花稅172.47萬(wàn)元，繳納增值稅720.42萬(wàn)元，為促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)進(jìn)步做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
七、銷售經(jīng)營(yíng)管理
銷售目標(biāo)完成情況
2023年，青海嘉利泰貿(mào)易有限公司，全年銷售鋼材銷售線棒板產(chǎn)品118.405萬(wàn)噸（其中本部銷售71.76萬(wàn)噸，榆鋼銷售29.64萬(wàn)噸）。
八、職工權(quán)益維護(hù)
職工培訓(xùn)、職稱情況
2023年，青海嘉利泰貿(mào)易有限公司按照酒鋼集團(tuán)公司、宏興股份公司的安排組織人員參加了培訓(xùn)；本年度沒(méi)有人員晉升職稱。
工會(huì)工作情況
2023年，公司工會(huì)堅(jiān)持以職工為中心，認(rèn)真履行《工會(huì)法》和《工會(huì)章程》，參加企業(yè)安全生產(chǎn)民主管理和民主監(jiān)督,依法維護(hù)保障職工在安全生產(chǎn)方面的合法權(quán)益,以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，積極推動(dòng)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，積極開(kāi)展豐富多彩的職工文體活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)職工利益。
九、
履職待遇、業(yè)務(wù)支出情況
省屬監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人任職及年度薪酬信息
2023年，青海嘉利泰貿(mào)易有限公司嚴(yán)格按照《酒鋼集團(tuán)宏興股份公司銷售部駐外平臺(tái)公司建材銷售人員薪酬管理辦法（試行）》相關(guān)規(guī)定支付企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬。
2023年企業(yè)負(fù)責(zé)人任職信息表
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姓 名 |
職務(wù) |
任職時(shí)間 |
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秦達(dá)杰 |
執(zhí)行董事、總經(jīng)理 |
已調(diào)離 |
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楊帆 |
執(zhí)行董事、總經(jīng)理 |
2023年11月 |
2023年，青海嘉利泰貿(mào)易有限公司嚴(yán)格落實(shí)《青海嘉利泰貿(mào)易有限公司員工考評(píng)及薪酬管理細(xì)則》規(guī)定，履職待遇、業(yè)務(wù)支出均控制在公司預(yù)算以內(nèi)，符合相關(guān)規(guī)定。
十、有關(guān)部門(mén)（機(jī)構(gòu)）規(guī)定的其他事項(xiàng)
無(wú)。
（注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）
