酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司
2022年一季度信息披露報(bào)告
2022年4月
一、基本信息
（一）中文全稱：酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司
（二）英文全稱：Jiugang Group Finance Co., Ltd
（三）法定代表人：楊金山
（四）金融許可證編號(hào)：L0123H262010001
（五）注冊(cè)地址：蘭州市城關(guān)區(qū)團(tuán)結(jié)路中廣宜景灣
（六）經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；承銷成員單位的企業(yè)債券；有價(jià)證券投資（股票二級(jí)市場(chǎng)投資除外）；經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)開展的其他業(yè)務(wù)。
（七）公司簡(jiǎn)介：酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”）是依據(jù)《公司法》和《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》設(shè)立的，以加強(qiáng)酒鋼集團(tuán)資金集中管理和提高酒鋼集團(tuán)資金使用效率為目的，為酒鋼集團(tuán)成員單位提供金融管理服務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。成立于2011年2月，注冊(cè)資本30億元人民幣。
二、公司治理信息
2022年1季度，財(cái)務(wù)公司根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》《健全銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)公司治理三年行動(dòng)方案(2020—2022年)》之規(guī)定，經(jīng)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)甘肅監(jiān)管局核準(zhǔn)，全面修訂公司章程，不斷規(guī)范財(cái)務(wù)公司的組織和行為，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益。
三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和監(jiān)管指標(biāo)
（一）重要提示
財(cái)務(wù)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
（二）資本結(jié)構(gòu)
2022年一季度，公司資產(chǎn)總額為1,134,853.52萬元；負(fù)債總額為760,798.10萬元。
（三）資本充足率
2022年一季度，財(cái)務(wù)公司資本充足率34.11%，資本充足。
（四）損益狀況
按照金融統(tǒng)計(jì)口徑，財(cái)務(wù)公司2022年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5,968.69萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7,621.83萬元，凈利潤(rùn)6,478.55萬元。
資產(chǎn)收益率為2.22%，凈資產(chǎn)收益率為6.99%。
（五）流動(dòng)性情況
2022年一季度流動(dòng)性比例為53.80%，財(cái)務(wù)公司總體流動(dòng)性充足，資金運(yùn)營(yíng)較為安全。
四、重要事項(xiàng)
（一）報(bào)告期內(nèi)，無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。
（二）報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)生重大案件、重大差錯(cuò)等情況。
（三）報(bào)告期內(nèi)，抵貸資產(chǎn)的收購(gòu)、管理均符合相關(guān)的法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。
（四）報(bào)告期內(nèi)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)合同履行情況正常，無重大合同糾紛發(fā)生。
（五）報(bào)告期內(nèi)，公司董事、監(jiān)事、高管人員未受到監(jiān)管部門和司法部門處罰。
除上述事項(xiàng)外，截至2022年3月31日，財(cái)務(wù)公司無需要披露的其他重要事項(xiàng)。
酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司
2022年4月1日
